關于清城區2025年第二次區本級預算調整方案（草案）的報告

發表時間： 2026-01-06 11:16 來源：本網 　　

──2025年12月18日在清遠市清城區第九屆

人民代表大會常務委員會第四十五次會議上

清城區財政局局長  謝恒




        主任、各位副主任、各位委員：

        我受區人民政府的委托，向會議報告清城區2025年第二次區本級預算調整方案（草案）的情況，請予審議。

        一、 一般公共預算調整

        （一）一般公共預算收入調整

        2025年區本級一般公共預算總收入擬由788,669萬元調整為735,351萬元，調減收入53,318萬元。調整項目:一是擬將區本級一般公共預算收入調整為308,023萬元，調增22,173萬元，調增原因是本年度大力組織財政收入，大額一次性非稅收入拉動一般公共預算收入增長;二是上級補助收入調增17,326萬元，主要是年度預算執行過程中上級轉移支付收入增加;三是根據2024年財政決算調減上年結轉收入4,167萬元;四是調入資金調減99,350萬元，主要是國有土地使用權出讓收入低于預期;五是新增一般債務轉貸收入調增10,700萬元 ，其中一般債券轉貸收入8,000萬元，再融資債券轉貸收入2,700萬元。

        （二）一般公共預算支出調整

        按照收支平衡的原則，擬將2025年一般公共預算總支出由788,669萬元調整為735,351萬元，調減53,318萬元。調整項目：一是調減一般公共預算支出98,841萬元，主要是政府性基金調入一般公共預算財力減少需相應調減對應支出安排;二是因到期一般債務轉貸收入增加，相應調增一般債券還本支出2,550萬元;三是結轉下年支出42,973萬元（以2025年決算數為準）。

        對政府性基金與國有資本經營預算調入一般公共預算資金合計減少財力99,350萬元已安排的支出，主要通過區本級一般公共預算收入增收財力22,173萬元、年內新增的一般性轉移支付收入、調減相應一般公共預算支出等方式予以平衡。

        二、政府性基金預算調整

        （一）政府性基金預算收入調整

        2025年政府性基金預算總收入擬由213,307萬元（本級收入為167,617萬元，轉移性收入45,690萬元）調整為503,016萬元，調增收入289,709萬元。主要項目調整如下：

        1.本級政府性基金預算收入調整。2025年本級政府性基金收入年初預算數為167,617萬元，擬調整為64,087萬元，調減103,530萬元。主要是今年國有土地使用權出讓收入和彩票公益金收入均低于預期，調減國有土地使用權出讓收入102,902萬元,調減農業土地開發資金收入350萬元，調減彩票公益金收入278萬元。

        2.轉移性收入調整。轉移性收入年初預算45,690萬元，擬調整為438,929萬元，調增393,239萬元。一是上級補助收入調增30,303萬元，主要是專項補助收入增加;二是新增土地儲備及其他專項債券轉貸收入調增333,000萬元，其中土地儲備專項債券轉貸收入3,672萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券和其他政府性基金債務轉貸收入共329,328萬元;三是再融資債券轉貸收入調增27,794萬元;四是超長期特別國債轉移支付收入調增6,362萬元;五是根據2024年決算批復，調減上年結轉收入4,220萬元。

        （二）政府性基金預算支出調整

        按照收支平衡的原則，擬將2025年政府性基金預算總支出由213,307萬元調整為503,016萬元，調增支出289,709萬元。主要項目調整如下：

        1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算20萬元，擬調整為73萬元，調增53萬元。

        2.城鄉社區支出年初預算55,753萬元，擬調整為64,626萬元，調增8,873萬元。主要調整項目：調增國有土地使用權出讓收入安排的支出預算8,768萬元，主要是返還鎮街的土地出讓成本收益增加;農業土地開發資金收入安排的支出調增94萬元；污水處理費安排的支出調增143萬元；土地儲備專項債券收入安排的支出調增3,672萬元;城市基礎設施配套費收入安排的支出調減3,804萬元。

        3.農林水支出年初預算2,763萬元，擬調整為5,394萬元，調增2,631萬元，主要是上級專項補助安排增加。

        4.超長期特別國債安排的住房保障支出調增1,425萬元。

        5.其他支出年初預算15,806萬元，擬調整為345,134萬元，調增329,328萬元。主要是其他地方自行試點項目收益專項債券和其他政府性基金債務轉貸收入安排的支出調增329,328萬元。

         6.超長期特別國債安排的其他支出5,663萬元，擬調整為10,600萬元，調增4,937萬元，主要是上級新增下達了超長期特別國債形成的支出。

         7.債務付息及發行費用年初預算33,600萬元，擬調整為46,313萬元，調增12,713萬元。一是專項債券付息支出調增12,417萬元;二是專項債券發行費用支出調增296萬元。調增支出預算主要用于今年新增專項債券付息及發行費用。

        8.調出資金調減97,631萬元，主要是國有土地使用權出讓收入減收影響。

        9.結轉下年支出調增420萬元，主要是項目支出結轉。

        10.因存量地方政府專項債務還本到期，根據轉貸收入相應調增地方政府專項債務還本支出26,960萬元。

        三、國有資本經營預算調整

        （一）區屬國有資本經營預算收入調整

        2025年區屬國有資本經營收入年初預算數為2,044萬元,擬調整為240萬元，調減收入1,804萬元。調整項目如下:

         1.區屬國有獨資企業上繳利潤收入調減1,562萬元。

         2.股利股息收入調增127萬元。

         3.其他國有資本經營收入調整為18萬元，調減364萬元。

         4.上年結轉收入按上年決算數調減5萬元。

        （二）區屬國有資本經營預算支出調整

          按照收支平衡的原則，擬將2025年區屬國有資本經營預算支出由2,044萬元調整為240萬元，調減1,804萬元。調整項目如下：

         1.其他國有資本經營預算支出擬調整為53萬元，調減227萬元，主要是企業返還支出減少。

         2.調出資金到一般公共預算調減1,719萬元，主要是國有資本經營收入減少。

         3.結轉下年支出142萬元（以2025年決算數為準）。

        四、社會保險基金預算調整

        （一）社會保險基金預算收入調整

        2025年機關事業單位養老保險基金總收入年初預算數為60,600萬元，擬調整為52,584萬元，調減8,016萬元。其中機關事業單位基本養老保險基金收入年初預算數為45,563萬元，擬調整為37,624萬元，調減收入7,939萬元，主要是去年劃入社?；饘糌斦a貼結余較多，今年按實際需求情況減少財政補貼收入；上年結余收入15,037萬元，擬調整為14,960萬元，調減收入77萬元。

        （二）社會保險基金預算支出調整

        2025年機關事業單位養老保險基金總支出年初預算數為60,600萬元，擬調整為52,584萬元，調減8,016萬元。其中機關事業單位基本養老保險支出年初預算43,617萬元，擬調整為41,826萬元，調減支出1,791萬元；結轉下年支出16,983萬元，擬調整為10,758萬元，調減6,225萬元。

        五、地方政府債務限額分配情況報告

        （一）新增政府債務限額情況

        2025年，清城區共收到上級下達新增政府債務限額34.1億元，其中：新增一般債券0.8億元、新增專項債券33.3億元。預計本年度上級將繼續下達我區政府專項債務限額1億元。下達后，預計至2025年底清城區地方政府債務限額210.37億元，其中：一般債務27.29億元、專項債務183.08億元；地方政府債務余額209.83億元，其中：一般債務27.16億元、專項債務182.67億元，債務余額控制在債務限額范圍內，地方政府債務風險總體可控。

       （二）新增政府債券額度安排情況

        根據市財政局各批次下達地方政府新增債券轉貸資金的相關文件，2025年清城區收到上級下達新增債券資金額度34.1億元,其中：新增一般債券0.8億元，新增專項債券33.3億元，目前已全部發行。

        根據區委、區政府工作部署，結合“急需、成熟、統籌、集中”的原則，2025年新增債券資金主要安排用于41個債券項目建設，重點支持產業園區、農林水利、教育、衛生健康、養老托育、生態環保、市政、交通基礎設施和土地儲備等民生領域，為推動完善產業園區投資環境，鄉村振興高質量發展，推進基本公共服務均等化，提高民生服務水平，促進新老城區融合與協調發展等爭取更多新增債券資金支持，為清城區扎實推進“百千萬工程”筑牢堅實資金基礎。

        以上報告，請予審議。   




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